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2018-10-18
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美股标普六连跌 特朗普再次炮轰美联储
2018-10-12 07:51:30 | 来源:中财网 | 阅读数:434
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美股今日低开高走后再度回落,标普跌超2%,道指跌约2.13%,纳指跌1.25%。欧股跌至20个月低位,意大利股市陷入熊市。黄金创2016年来最大单日涨幅。美油跌超3%,跌破71美元。10年期美债收益率回落。
  美债收益率回落也没能拯救美股!标普六连跌 道指两日跌超1300点 
  美股今日低开高走后再度回落,标普跌超2%,道指跌约2.13%,纳指跌1.25%。欧股跌至20个月低位,意大利股市陷入熊市。黄金创2016年来最大单日涨幅。美油跌超3%,跌破71美元。10年期美债收益率回落。

  股市
  道指两天跌去将近1400点。标普500指数收跌2.06%,报2728.37点,创7月份以来收盘新低。道指收跌545.91点,跌幅2.13%,报25052.83点,也创7月份以来收盘新低,最近三个交易日累计跌去5.4%。纳指收跌1.25%,报7329.06点,较8月29日收盘位跌去9.6%,即将进入技术性回调区间。

  对于近期美股的大跌,特朗普称“我认为这次股市的修正是由美联储造成的。美联储太激进了,他们正在犯下大错误。美联储有点聪明过头了。”

  安联投资公司高级投资策略师Charlie Ripley表示,美股重挫意味着投资者最终意识到我们处于加息环境中,股价过高。市场参与者可能正在寻找卖出的理由。加息通常会带来更严峻的金融环境,这可能抑制未来的增长。股市对这种预期前景做出了反应。

  Facebook可以说是今天股市暴跌中的一线生机。今日Facebook股价上涨1.3%。事实上,信息股与科技股是今日标普500指数中表现最好的板块之一,分别下跌0.8%和1.3%。

  Snap、推特和AMD股价今日均收涨。谷歌母公司Alphabet基本持平,而苹果股价下跌0.9%,奈飞下跌1.5%,而亚马逊下跌2%。

  周四早盘,美股科技股一度反弹。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders指出,其原因是许多投资者希望在周三美股大跌后逢低吸纳。

  她表示:“昨天主要股指跌穿了一些重要的技术支撑位,尤其是纳指。当美股今天早间尝试反弹时,很有可能是价值导向型买家的入场使其得到支撑。”近来科技股遭受重创,标普500指数中的科技股板块周三暴跌4.9%,为2011年8月以来的最大单日跌幅。

  中概股今日逆势普涨。美股尾盘,阿里巴巴和京东股价拉升,分别收涨2.61%和3.39%。虎牙收涨5.32%,趣头条收涨2.55%,拼多多收涨2.41%,哔哩哔哩收涨2.17%,而蔚来汽车则大跌7.35%。

  意大利股市周四较5月高位回落超20%,进入熊市,同时欧股跌至20个月低位。10年期意大利国债与德国国债收益率的息差已经升破3%。这凸显了投资者对意大利信心的不足,可能导致意大利股市进一步下挫。

  富时泛欧绩优300指数收跌1.98%,报1414.52点。

  德国DAX 30指数收跌1.48%。法国CAC 40指数收跌1.92%。英国富时100指数收跌1.94%。意大利富时MIB指数收跌1.84%,报19356.61点,较9月25日收盘位跌超10%,较5月7日收盘位回落21.14%——意味着进入技术性熊市。

  商品
  国际油价收跌逾3%,在欧美股市大跌和EIA原油库存大增之际创9月21日以来收盘新低。

  周四,美国能源信息署(EIA)公布了最新美国原油库存报告。报告显示,美国10月5日当周EIA原油库存增加598.7万桶,大幅高于预期的增加280万桶,前值增加797.5万桶。

  WTI 11月原油期货收跌2.20美元,跌幅3.01%,报70.97美元/桶。布伦特12月原油期货收跌2.83美元,跌幅3.41%,报80.26美元/桶。

  COMEX 12月黄金期货收涨34.20美元,涨幅2.9%,报1227.60美元/盎司,创8月1日以来主力合约收盘新高。

  外汇
  美债收益率下跌推动美元进一步下跌。美元下跌0.5%,至95.02。欧元上涨0.6%,至1.1590。

  英镑兑美元汇率上涨0.3%,至1.3230,创下三周新高。而美元兑日元汇率下跌0.2%,至112.04。

  离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.8784元,较周三纽约尾盘涨471点,盘中整体交投于6.9432-6.8682元区间。

  债市
  10年期美债收益率下跌8个基点,至3.14%。美国30年期国债收益率下跌9个基点。

  在欧洲,10年期德国国债收益率下跌3个基点,至0.52%。


  欧股创20个月新低 意大利股市进入熊市 
  意大利股市周四进入熊市。全球股市遭遇抛售加剧了市场对意大利经济形势的担忧。

  意大利FTSE MIB指数周四下跌1.8%。受全球债市收益率上升影响,投资者转移资本至低风险资产,导致全球股市集体下挫,欧洲股市跌至20个月低位。

  这意味着FTSE MIB较今年5月24544点的高位下跌超20%,进入熊市。

  而值得注意的是,意大利10年期国债与德国10年期国债收益率之间的息差已经升破3%,并继续升高。这显示出,在投资者眼中,意大利国债的违约风险远高于德国国债,也凸显了投资者对意大利的信心不足。这可能导致意大利股市的进一步下挫。

  而除了担忧全球经济局势,意大利投资者还需要对国内的风险进行关注。近期,该国正卷入一场预算危机。意大利政府提出的预算案使其与欧盟发生冲突。

  华尔街见闻此前提到,意大利正在进入与欧盟官员对话的关键时期,罗马的立法者本周将对政府的预算草案进行投票,然后在下周初将其送交欧盟委员会进行审查。

  意大利政府围绕2019年2.4%的预算目标达成财政协议。组成意大利民粹主义政府的反建制政党五星运动和右翼北方联盟党首联合声明称,同意2019年2.4%的预算目标,对“整个政府”在预算目标上团结一致“感到满意”。

  而2.4%的赤字比重大幅超过了欧盟为上一届意大利政府设定的2018年比重1.6%和2019年比重0.8%。意大利政府需要在10月15日前提交预算草案,能否通过欧盟审批存在悬念。

  欧盟官员和经济学家认为,为了改善结构性赤字,意大利的名义预算赤字占GDP比重需要控制在1.5%-1.7%。

  对于意大利2.4%的预算赤字目标,欧盟经济和金融事务专员Pierre Moscovici表示,意大利的预算金额与其此前的预期偏离“非常非常大”,几乎肯定违反了规则。(华尔街见闻王超 )


  国际油价跌逾3% 
  全球股市下跌,市场气氛悲观,加上油组指忧虑明年可能过剩,油价跌超过3%。纽约11月份期油收市报70.97美元一桶,跌2.2美元,跌幅3.01%;12月布兰特期油收报80.26美元一桶,跌2.83美元,跌幅3.41%。上海期油主力合约夜市收报565.1元人民币,跌18.4元人民币,跌幅3.15%。

  石油出口国组织(油组)秘书长巴金多(Mohammad Barkindo)表示,油组认为全球油市现时供应充裕,担心明年会再度出现供应过剩问题。(财.华.网.)


  特朗普本周第三轮炮轰:美股大跌都是美联储的错不会解雇鲍威尔 
  周四,在美股继续下跌之际,特朗普第三次(本周)抨击美联储,称美联储有点聪明过头了。他指出,美股的修正是由美联储造成的。

  在接受福克斯电视采访时,特朗普称“我认为这次股市的修正是由美联储造成的。美联储的政策太紧缩了,他们正在犯下大错误。美联储有点聪明过头了。”他指出,美元十分强劲,十分有力,但这让做生意变得艰难。特朗普还表示,在推动美国基建方面,他可以寻求和民主党进行合作。

  这已经是本周特朗普第三次对美联储进行批评。但他表示,不会解雇美联储主席鲍威尔,只是对鲍威尔有点失望。

  本周三美股遭遇黑色星期三,三大股指集体创新低,标普500连跌五日,创下了特朗普当选总统以来的最长连跌记录,还创下八个月最大单日跌幅和两个月收盘新低。道指跌超830点,收创近两个月新低,纳指跌逾4%,收创三个多月新低。

  在美股盘后,为参加一场政治集会飞抵宾夕法尼亚州后,特朗普刚下空军一号就表示,“我认为美联储在犯错误,他们(的货币政策收得)太紧。我觉得美联储已经疯了。”“实际上,这是我们等待已久的(股市)调整,可我真的不赞成美联储现在的行动。”早在9月26日美联储货币政策会决定今年第三次加息25个基点后,特朗普即表示,对美联储加息感到不高兴,“我是一个低利率支持者”。

  本周二,特朗普又表示,他不喜欢美联储继续加息的决定。美国经济并没有通胀问题,美联储抑制价格上涨的行动太快了。他说:“我认为我们不是必须那么快行动。”在没有任何通胀迹象的时候,“我不希望减慢通胀的速度,哪怕只是慢一点。”早在7月特朗普打破禁忌公开表示不乐意美联储加息时,华尔街见闻会员专享精选文章《打破25年禁忌!特朗普公然干涉美联储加息?》就提到,多个美联储前高官和市场人士都谴责特朗普不走寻常路的举动,但基本没有人相信特朗普会真的出手干预货币决策。(华尔街见闻王超许超)


  摩根士丹利警告:越来越危险了!更多仓位或被迫抛售
  近期美股连跌,各基金的日子也不好过。

  摩根士丹利机构股票部门主管Chris Metli发出警告,目前形势“正变得越来越危险”。

  周四,追踪美国大中型公司股票的摩根士丹利美国动力(MSZZMOMO)指数几乎吐出年内全部涨幅。同时,各大基金重仓的股票同时也是美股市场中表现最差的股票。

  Metli认为,目前形势危急的原因是,今年基金利润都回吐了,基金经理更可能采取降低风险的行动。

  研究显示,基金季度报告(13F filing)中的多头与罗素1000指数在过去两周内的负相关程度和7月底的水平类似;而过去三个月内(即包括7月在内),两者的负相关值达到2016年2月以来最大(如下图所示)。

  Metli指出,目前看来,风险是轮动式的,标普500指数横截面收益分散数据与历史平均水平持平。由于某个板块内的多支股票常被集中交易,收益分散尚处于板块水平,意味着风险大部分集中在板块内部。

  
  但是考虑到市场内,很多重仓的股票同时属于多个指数,比如科技类股往往同时也是最大型板块股票,风险往往会扩散到指数一级。

  大摩预计,接下去的几天,一些与市场波动性挂钩的年金还将发生系统性的抛售,规模可达到100至150亿美元。随着相关性的加强,这些操作将可能把市场波动性由板块范围传播到指数范围。(华尔街见闻文彦)
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