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2018-09-20
半年报行情如何找?机构已布局 这些行业看点十足
2018-07-13 07:51:43 | 来源:中财网 | 阅读数:199
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截至7月12日,在已披露业绩预告的1475家上市公司中,报喜的公司约占62%(908家),包括预增的,略增的及扭亏的,报忧的公司占比约19%(280家)。另外有176家续盈,61家续亏,50家不确定。
  与往年不同,半年报行情在弱市中更受基金关注。

  多位基金经理在接受基金君采访时表示,受外围因素影响,市场大幅震荡,短期内的反弹高度或许有限,但随着上市公司半年报拉开序幕,结构性机会将精彩纷呈,业绩确定尤其是半年报超预期个股,已成为机构重点调研及布局的对象。

  Wind统计显示,截至7月12日,在已披露业绩预告的1475家上市公司中,报喜的公司约占62%(908家),包括预增的,略增的及扭亏的,报忧的公司占比约19%(280家)。另外有176家续盈,61家续亏,50家不确定。

  沪上一位基金经理表示,根据调研的数据来看,沪深两市公司的半年报整体业绩增速略高于一季报,整体基本面依旧向好。7月份半年报业绩披露拉开序幕,有助于提高市场情绪。

  不过,他也坦言,在弱市中既要挖金子,也需防雷。

  “处于大幅震荡中的市场是比较敏感的,半年报披露之后个股走向会出现分化,业绩超预期增长的上市公司具备很好的投资机会,股价反弹会继续,但是业绩不理想的公司恐怕会结束上涨趋势,总体呈现结构性行情。”

  事实上,基金君注意到,近期业绩上调的上市公司在二级市场中表现非常抢眼,半年报绩优股明显受到了资金的追捧。

  北京科锐7月8日晚间披露半年报业绩修正公告,公司预计归属于上市公司股东的净利润3462.85万元~4155.42万元,比上年同期增长150%~200%,此前公司预告的同比增幅为50%~100%。 
  公布业绩变化后,公司的股价走势图及成交量是这样的,如图:
  


  同一天披露业绩预告的横店东磁股价走势亦是如此,如图:
  


  横店东磁预计上半年归属于上市公司股东的净利润31049.91万元~35485.62万元,比上年同期增长40%~60%,此前公司预计的净利润变动幅度在10%~40%之间。

  那么,哪些板块更受机构关注?
  基金君了解到,对于半年报行情,不少基金经理认为,要真正关注那些偏重盈利和成长的公司,寻找确定性机会。

  前海开源首席经济学家杨德龙表示,在行业及板块选择上可以关注业绩反转的白羽鸡以及受益于新能源汽车总量扩张的新能源汽车板块。

  前者预计到7月份中下旬,随着需求量增加,鸡苗价格有望持续上涨,三季度将进入这个行业的旺季,从而带动相关公司效益向好,进一步兑现业绩。因此,本轮白羽鸡板块的行情属于业绩推动的行情,而不是主题投资的行情,这在弱市中尤为重要。

  后者的基本面同样表现强劲,5、6月份新能源汽车销量保持高速增长,在此背景之下,锂电池板块特别是钴锂资源股经过前期调整之后,已经跌出价值。另外,记者了解到,机构对新能源板块的关注点正从上游向有竞争力的中游公司变迁,比如锂电池及相关的设备公司等。

  汇丰晋信的基金经理透露,从统计局的数据来看,工业企业盈利仍较强劲,新兴领域如云计算、新能源汽车、半导体、军工、创新药等领域业绩有望改善。

  采访结束后,基金君突然想起一句投资大师的话,选择优秀的公司才能穿越牛熊,显然,也唯有半年度“真成长”的公司才能穿越如今的震荡市。
□ .王.炯.业  .中.国.证.券.网
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