新手必读 官方微博
官方微信
扫描关注:理想财富微信公众号
理想选股APP
扫描下载理想选股app
2018-10-19
首页»   今日焦点  » 正文
买苹果赚了1000万?彻底火了!近3600亿资金为它疯狂
2018-05-17 07:34:05 | 来源:中财网 | 阅读数:835
字号:
郑州商品交易所上市仅五个月不到的苹果期货,令一些嗅觉灵敏的期货投资者两眼放光。尽管此前已经涨了一段时间,但不少人觉得,这个涨幅还远远不够。
  买苹果赚了1000万!?这个上市不久的期货品种成了爆款
  4月初,华北、西北地区苹果主产区,一场寒流掠过,惊动了浸淫期市的诸路投资机构......
  苹果树下的“猎人”
  寒流天气对于当时正值盛花期的苹果来说,称作灾难毫不为过,而这在投资市场被称为——机会!

  郑州商品交易所上市仅五个月不到的苹果期货,令一些嗅觉灵敏的期货投资者两眼放光。尽管此前已经涨了一段时间,但不少人觉得,这个涨幅还远远不够。

  黄先生就是最早踏入苹果产区进行实地调研的一位期货投资者。

  在这波苹果行情展开之初,他走访了全国苹果产量前20位中的15个县,一路重仓并浮盈加仓,最终斩获两倍的回报,通过做多苹果期货赚了1000万元。

  当时,苹果期货能否大涨对多数投资者来说,仍是一个问号,而黄先生已经下定了做多的决心。

  据介绍,在“苹果调研之旅”的第一天,黄先生抵达陕西白水县,发现当地苹果大面积绝收,便直接在在苹果树下清掉豆粕及铁矿石期货多单,重仓买入苹果期货。

  “当地一位种苹果的大姐要我给她在城里找工作,她丈夫准备卖掉大卡车去打工,因为今年当地没有苹果可拉了。路边正在种树搞绿化的大哥告诉我,他来自苹果大县礼泉县,当地也绝收了。”黄先生称。

  此后的十天里,黄先生一路经过洛川县、富县、礼泉县、灵宝、商丘、沂源县、栖霞、烟台等苹果产地,翻沟下坎,见农民就问。调研结束之后,黄先生公开发布其苹果调研心得——“山东减产40%、全国减产50%”、苹果遭遇“三十年不遇的天灾”,引得业内一篇哗然。

  “在延安地区的洛川县槐柏镇,当地农民告诉我,减产90%以上,剩下的苹果也长不大,只够自己吃。一位大哥告诉我,他从1986年开始种苹果,今年是他种苹果三十多年来遇到的最大天灾。”黄先生在自述中写道。

  黄先生此次苹果投资之路也并非一帆风顺。

  “五一前后,我又加仓买入苹果,在5月2日、3日的波动中,资金回撤将近一半。”他说。

  根据卓创资讯调研样本,陕西、甘肃、山西、江苏等苹果产区,均受到花期霜冻影响,苹果坐果率大幅度下降。通过全国调研样本来看,全国减产24%左右,其中陕西洛川较为严重减产80%左右,山东产区影响较小。

  “小苹果”网红气质毕露
  这个春夏之交,苹果期货多空对决一再升温,网红气质毕露。

  “现在不管点开哪个群,都在讨论苹果。”有业内人士表示,就连淘宝网站上的苹果商店,买家秀中也出现了苹果期货粉丝。

  随着价格大涨(苹果期货指数2月下旬迄今由6309元/吨涨至9591元/吨,涨幅约52%),苹果期货这个上市不久、名不见经传的期货品种,一夕之间赚足了眼球。在期货市场,短短几个月达到这样涨幅的行情,并不多见。这让一些“老期货”联想到当年的橡胶、铜之战,以及近两年牛冠期市的黑色系。

  苹果期货1810合约上市以来走势
  


  苹果期货价格一路上涨,多空双方火力全开,博弈进入“白热化”。苹果期货各合约总持仓从4月初的不足11万手,飙升至5月16日收盘的60万手;成交量同期也从56万手骤增至661.8万手。

  苹果期货交易连续升温的同时,交易所对投资风险发出预警——
  5月11日,郑州商品交易所发布通知,宣布自2018年5月16日结算时起,将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。

  5月16日盘后,郑商所再度提示风险:近期影响苹果市场的不确定性因素较多,价格波动较大,提醒投资者谨慎运作,理性投资。并发布公告:自5 月17日起,苹果期货1807合约、1810合约等多合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。   
  针对苹果期货成交额令沪深两市相形见绌的言论,交易所人士提醒,证券市场是全额交易,而期货是保证金(杠杆)交易,二者“成交额”内涵有所区别,不具备可比性。

  不幸的空头多数相似,幸运的多头各不相同。

  值得一提的是,近年来,随着股期映射投资越来越活跃,通过期货行情捕捉A股买入机会的投资风格已经蔚然一派。这次苹果期货也不例外。

  有投资人士表示,苹果期货“墙内开花墙外香”,带动了A股“苹果概念”的朗源股份、宏辉果蔬走强。

  据了解,A股上市公司朗源股份主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售,主要产品为新鲜苹果和葡萄干,出口量全国排名第一。该公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。4月24日以来,该公司股价已经从5.12元涨至6.19元,5月16日在苹果期货大涨背景下一举涨停。

  朗源股份近期走势


  (中国证券报)   



  "苹果"彻底火了!近3600亿资金为它疯狂!
  今天,"苹果"彻底火了!不是《小苹果》,不是苹果手机,而是苹果期货。

  最近资本市场最火的并不是某只股票,是苹果期货。苹果期货主力合约1810,近期出现疯狂上涨走势,从2月底到现在,上涨了近3400元。

  


  今天的苹果期货成交量,更是达到了惊人的3579亿元。苹果期货出现反常行情,背后又是什么原因呢?

  △央视财经《经济信息联播》栏目视频
  今天苹果期货1810合约,盘中一度涨停,且再度刷出上市以来新高价9235元,不过在郑商所发公告提示风险,且调整了苹果期货相关合约手续费后,走势出现快速回落。

  


  细看苹果1810近期走势,自2018年2月22日创出上市新低5841元,到今天盘中的上市新高9235元,期间累计涨幅已高达58%。市场人士感叹,在一个十倍杠杆的市场下,在不到3个月时间里涨幅超50%,是非常少见的。

  今天苹果期货成交量达到了惊人的3579亿元,2倍于上证指数全天成交量,可见市场的热度与疯狂程度。

  分析人士指出,苹果主产区在4月份受低温冻害减产,是本次苹果期货大涨的直接原因。

  


  方正中期期货研究院院长王骏表示,今天下午,郑州商品交易所决定对苹果期货的平今仓手续费提高,这也是交易所的一种调控手段,所以苹果期货今天在午后出现回落。苹果期货价格我们仍然认为会在基本面的支撑下,后面将会延续一个反弹的走势。(央视财经)



  今天3600亿资金为苹果疯狂 生产一年只够买卖一天
  近日,"小苹果"又火了。不是《小苹果》,不是苹果手机,而是苹果期货。

  今天(5月16日)中午,苹果期货主力合约1810合约(以下简称"AP1810")涨停,虽然下午多头开始离场,但从2月22日以来,AP1810涨幅已经超过了50.27%。

  


  更可怕的是,今天,AP1810成交额竟然达到3628亿元!这是什么概念?看两组数据:
  今天,沪深两市的成交额也才4021亿元。

  2016年中国的苹果产量为4388万吨;而今天AP1810的交易量就高达401.5万手,即4015万吨!

  原因竟是清明节天气不好?
  对于喜欢冒险的高杠杆投资者来说,期货市场无疑是投资的天堂,此前的鸡蛋期货刚上市时就被炒翻天,被戏称为"火箭蛋"。

  同样,去年底才上市的苹果期货近期也一路飙涨:今年2月22日以来至今,AP1810涨幅超50.27%。

  今日午间,AP1810涨停。不过,14:03分开始,多头主动离场:
  14点03分24秒,出现了1010手多单平仓;
  14点03分25秒,合计7158手的多单平仓;
  14点03分26秒,出现了6384手的空单。

  此后,随着多头的离场,AP1810持仓量大幅度下滑,且成交量猛增,打开涨停板,截至收盘,AP1810报8902元/吨,上涨1.22%;
  值得注意的是,今日AP1810持仓275460手,总成交401.5万手,以每手10吨计算,今日苹果期货就成交4015万吨;而据国家统计局数据显示,2016年,我国苹果总产量4388万吨,是世界最大苹果生产国。

  


  对此,巨泽投资董事长马澄告诉媒体记者,苹果减产是此轮行情的最大推手。据中国果品网4月底的消息,清明期间,全国气温普降,其中北京、河北、陕西、山东、辽宁、新疆等北方地区气温下降10度以上,部分地区伴随雨夹雪夹冰雹的天气,给正在开花发芽的果树造成不小的伤害。

  中国果品流通协会监测的品种中,苹果主产区甘肃、陕西、山西受灾严重。其中,甘肃产区受冻害情况比较严重,平凉静宁和庆阳宁县,现开的花几乎全部受损。

  此外,5月份,大地期货研究团队先后发布了七篇调研报告:
  天水秦安县川道地区苹果减产80%~90%;
  甘肃地区冻灾严重情况不一,减产幅度预计50%~60%;
  陕西偏北主产区富士苹果减产现象普遍;
  陕西渭南市白水县,保守估计减产70%左右;山西临汾吉县预计减产70~80%;
  ……
  "疯狂苹果"吸引A股资金
  在一个十倍杠杆的市场下,自2月底以来,苹果期货累计涨幅超50%,按10%的期货保证金比例计算,做多苹果的资金盈利接近5倍,在不到三个月时间实现这个涨幅是比较少见的。

  苹果期货的疯狂也吸引了不少A股市场的资金。近期就有私募在朋友圈表示,近期A股市场是不温不火的,尤其是在中美贸易争端预期不明的背景下,自己前期就收缩了A股仓位,而资金则转移到了农产品领域,其中苹果期货就是重点配置,目前来看收益比A股强多了。

  此外,也有媒体指出,苹果期货大涨背后隐现投机炒作。5月9日,《金陵晚报》报道称,"听说是两位期货大佬在做局。一些大佬更是放风,苹果期货会涨到每吨1万多,甚至两万元。"
  5月15日,"券商中国"报道称,有投资者爆料,一个拥有2万粉丝的期货博主,建立400余人微信群,称最终打造成一个苹果空头群,并统一喊单。例如"约定上午9点15开始,下午2点半开始准时砸盘等",而且鼓动群中成员组团告状。

  5月16日收盘后,郑商所提示苹果期货风险:
  近期影响苹果市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。

  苹果期货大涨背后的秘密
  对于苹果期货出现的逼空式上涨,雍熙投资基金经理张泽彬告诉媒体记者,AP1810从2月22日最低的5841一路上涨到九千点,可能因为以下几个因素:
  第一:新品种上市,产业资金布局较少,大部分都是投机资金。当大家都在干同样的事情时,价格非常容易在同一个趋势上愈演愈烈;
  第二:交易所为了鼓励交易,手续费设置非常低廉,使得日内短线、高频等交易有了很好的空间;
  第三:也是最关键的一点,苹果期货的交割模式对买方非常有利,交易所规定的期货合约交割标准非常严格,苹果最终交割品将严格遵循相关硬度、果径等品质指标以及5%的质量容许度。这直接导致陕西、山东、山西等现货商要对果子进行重新分拣和验收,预计只有占总体产量20%的苹果可以符合验收标准。这个过程的成本大大增加。再加之苹果减产受灾的消息,多头持仓信心非常强,有些人甚至认为会"逼仓",就是多头集体持仓到交割,空头无法兑现相应数量的现货,只能任凭价格上涨投降。


  资料图
  今日,郑商所还调整了手续费:
  自2018 年5 月17 日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。(媒体)



  苹果期货因减产预期飙涨 继续上行空间有限
  在经历铁矿石、原油等商品爆炒后,4月份以来,苹果逐步成为期货市场新宠,不足一个半月时间内涨幅已达40%,近三个交易日更是疯狂大涨。不过,昨日苹果期货出现冲高回落。

  走红的苹果期货
  5月16日,国内期货市场上苹果涨幅再度居前,主力1810合约一度涨停,不过盘中涨停打开,临近收盘涨幅收窄至1.22%,报价8902元/吨。

  此前,5月14日苹果主力合约便大涨5.01%,15日继续大涨7.89%。短短三个交易日,苹果期货报价持续创出上市以来新高,累计最大涨幅超过13%。苹果期货节节上涨,其成交量也不断刷新纪录。

  2017年12月上市后,苹果期货一直差强人意,连续下跌,最低跌至不到6000元/吨。然而进入今年3月份后,苹果期货开始稳步走高,近期更是加速上涨。以苹果1810合约为例,该合约从4月9日6575元/吨的报价,到如今近一个半月间,已录得40%的涨幅。若从2月22日最低点5841元/吨算起,至昨日期间涨幅高达58%。

  在市场爆炒情势下,交易所也启动了风险防控的调节措施。5月11日,郑州商品交易所发布通知,宣布自2018年5月16日结算时起,将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。从16日苹果继续走高的行情来看,保证金上调也尚未阻挡市场看多的热情。不过,昨日郑州商品交易所再度提高苹果期货交易手续费。自2018年5月17日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。

  苹果期货走强,也带火了A股相关上市公司股价。

  16日,朗源股份收盘涨停,5月以来该股累计涨近20%。公开资料显示,该公司主营鲜果和干果种植管理、加工、仓储及销售,主要产品为新鲜苹果和葡萄干,出口量全国排名第一。同时,公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库。

  当日,美尔雅早盘也迅速上涨,随后出现回落,截至收盘微跌0.18%。不过,5月3日以来美尔雅累计涨幅也有约8%。公司是美尔雅期货大股东,受益于期货品种成交的放大。

  减产预期刺激
  “苹果期货价格持续走高,主要源自机构调研报告的刺激。”宝城期货金融研究所所长程小勇接受证券时报·e公司记者采访时表示,日前一篇名为《苹果:30年一遇的天灾》的调研报告走红,文中表述了一位审计出身的投资人实地走访了全国苹果产量前20位中的15个县后,直接重仓买入,一路浮盈加仓,全部资金获得了两倍的回报。

  文中称,由于今年4月6日到7日一场罕见的寒流侵袭华北、西北苹果主产区,山东沂源县最大的苹果产区中庄镇减产60%,包括沂源县的樱桃也减产80%以上,靠近河南大的苹果产区要减产50%。综合来看,山东减产大概40%左右,山西、陕西、甘肃都减产70%以上,河南、河北减产50%以上,全国减产50%。而且优质果(可交割苹果)减产至少在50%以上。

  中国果品流通协会的数据显示,今年苹果主产区中,山东和辽宁产区受冻害影响较轻,甘肃、陕西、山西受灾严重,尤其是甘肃平陵静宁和庆阳宁县,这两个地区苹果花全部受损。陕西北部主要是洛川和富县等产区受灾比较严重,洛川县全县富士平均中心花受冻率95%,边花受冻率65%,咸阳市旬邑县产区苹果花受冻害达七八成;山西运城的万荣和临猗部分产区受冻害较大,临汾吉县受害约占三分之一。

  此外,冠果数据调研信息也显示,此次冻伤灾害甘肃的受灾面积在90%左右,陕西的受灾面积在40%左右,其中核心主产区洛川白水受灾面积超过70%,陕西的受灾面积在30%-40%,预计全国产量的损失幅度在20%-34%。

  上行空间有限
  “近期不少机构投资者都到陕西、河南等地调研,此番苹果期货暴涨有基本面配合,但涨到这个程度,内在原因应不止于此。”程小勇称,寒潮导致苹果减产情况是期货价格高涨的导火线。不过,一方面苹果产地遭遇天灾,但另一方面现在很多地方苹果库存依然存在滞销情况,两个现象形成基本面供需背离,使得未来行情判断很难通过单纯减产来定义。

  他认为,苹果期货上涨和资金链投机有很大关系,借助减产因素有一个正向推涨作用。苹果的延伸产业链不是很成熟,产地实际种植面积大小也很难判断,市场整体把控不清,所以上涨很可能已超过实际供需基本面的调节效应。此外,当前农产品中只有苹果涨得比较厉害,其他种植类产品相对比较平淡,所以苹果的炒作因素也较大。

  “目前苹果现货价格在每斤3.5元到4元左右,这个价格还比较适中。但如果期货价格持续上涨,那么到7、8月份,国内苹果的价格就要翻番,这个情况出现的可能性不是很大。”中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田接受记者采访时称,苹果是水果中唯一一个期货产品,这也是近日暴涨的主要因素。 
  刘心田进一步解释,第一,本次受灾主要是西部的苹果产区,西部主要苹果产品以国光为主,富士主要集中在山东地区,而东部受影响不是很大。同时西部受灾也在早期,后期还是有补救措施的。第二,苹果消费也受到其他水果的影响,如果苹果价格过高,市场会选择其他水果,比如性价比更高的梨。梨目前并没有传出受天气影响的消息,所以梨价会对苹果价格形成牵制。第三,今年3月份开始,大宗商品开始出现炒作热潮,整个苹果行情出现的契机,正好在大宗商品近期爆炒的阶段。前段时间原油爆炒,近段时间原油上行力量不足,资金开始转向苹果。苹果作为唯一的水果期货,又出现了一个可以炒作的导火索,所以目前炒作气氛比较浓,可能有点失去理智。

  他认为,15日苹果期货主力合约资金量很大,多头进场时间尚不长,后期或陆续退场,可能会炒作到这个月月底。如今苹果期货价格距离单吨上万相差不远,所以短期内冲破万元大关也存在可能,但价格过万在理性上已与基本面不符,后期苹果期货应该有理性回调的空间。(证券时报)
理想财富微信公众号 回顶部 到页底
理想财富官方微信
关闭
关闭
关闭